SIREN : 391536141
DELTA is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in VALENCIENNES (59300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 784 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 783 594 € | 670 183 € | 680 800 € | 678 810 € | 670 493 € | 557 338 € | 600 046 € |
| Nettoergebnis | -13 558 € | 28 898 € | -18 739 € | 13 715 € | 49 937 € | 1 538 € | 19 474 € |
| EBITDA | 5 314 € | 66 879 € | 13 461 € | 46 433 € | 50 483 € | 661 € | 24 097 € |
| Nettomarge | -1.7% | 4.3% | -2.8% | 2.0% | 7.4% | 0.3% | 3.2% |
Im Jahr 2024 erzielt DELTA einen Umsatz von 784 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Vs 2023, Wachstum von +17% (670 k€ -> 784 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (268 k€) beträgt die Bruttomarge 516 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+17%) variiert EBITDA um -92%, was die Marge um 9.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -14 k€ (-1.7% des Umsatzes).
783 594 €
515 541 €
5 314 €
-11 383 €
-13 558 €
0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 33.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.
33.836%
55.213%
0.271%
33.252
20.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DELTA (33.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DELTA (55.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DELTA (33.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 311.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
311.655
28.623
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DELTA (311.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DELTA (28.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 97 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +982%.
212 127 €
10 j
21 j
3 j
97 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of DELTA is estimated at 269 713 € (range 186 786€ - 405 920€). With an EBITDA of 5 314€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELTA with other companies in the same sector:
The revenue of DELTA in 2024 is 784 k€.
DELTA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DELTA is located in VALENCIENNES (59300), in the department Nord.
The tax return of DELTA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELTA operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.