SIREN : 809952492
DEL'RAY is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LA GRANDE-MOTTE (34280), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 344 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 344 290 € |
| Nettoergebnis | 15 315 € |
| EBITDA | 26 102 € |
| Nettomarge | 4.4% |
Im Jahr 2016 erzielt DEL'RAY einen Umsatz von 344 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (126 k€) beträgt die Bruttomarge 218 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 7.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 4.4% des Umsatzes.
344 290 €
218 227 €
26 102 €
23 163 €
15 315 €
7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 400%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
399.581%
50.587%
7.032%
3.83
82.5%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DEL'RAY (399.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DEL'RAY (50.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DEL'RAY (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 26.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
26.903
20.393
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DEL'RAY (26.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DEL'RAY (20.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-79 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-75 097 €
0 j
13 j
5 j
-79 j
Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of DEL'RAY is estimated at 202 977 € (range 120 324€ - 320 492€). With an EBITDA of 26 102€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DEL'RAY with other companies in the same sector:
The revenue of DEL'RAY in 2016 is 344 k€.
Yes, DEL'RAY generated a net profit of 15 k€ in 2016.
The headquarters of DEL'RAY is located in LA GRANDE-MOTTE (34280), in the department Herault.
The tax return of DEL'RAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DEL'RAY operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.