SIREN : 302608989
DEFI GROUP is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Régie publicitaire de médias. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 4.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 255 404 € | 5 476 685 € | 7 724 131 € | 8 236 826 € | 9 282 098 € |
| Nettoergebnis | 918 283 € | 1 253 586 € | -789 586 € | -1 933 523 € | 1 007 070 € |
| EBITDA | 852 780 € | 1 037 666 € | -666 836 € | 525 270 € | 1 396 756 € |
| Nettomarge | 21.6% | 22.9% | -10.2% | -23.5% | 10.8% |
Im Jahr 2020 erzielt DEFI GROUP einen Umsatz von 4.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -17.7%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (2.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 49%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 853 k€, was 20.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 918 k€, d.h. 21.6% des Umsatzes.
4 255 404 €
2 066 321 €
852 780 €
681 330 €
918 283 €
20.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 32.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
40.467%
50.017%
32.437%
2.374
22.7%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DEFI GROUP (40.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DEFI GROUP (50.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DEFI GROUP (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 94.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 40.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
94.436
40.341
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DEFI GROUP (94.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DEFI GROUP (40.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 247 Tage. Lieferantenfrist: 317 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 70 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-78%), Freisetzung von Liquidität.
622 693 €
247 j
317 j
0 j
53 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 843 268€ to 2 683 432€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DEFI GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of DEFI GROUP in 2020 is 4.3 M€.
Yes, DEFI GROUP generated a net profit of 918 k€ in 2020.
The headquarters of DEFI GROUP is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of DEFI GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DEFI GROUP operates in the sector Régie publicitaire de médias (NAF code 73.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.