DECORATION DE SOUSA FRERES : revenue, balance sheet and financial ratios

DECORATION DE SOUSA FRERES is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de peinture et vitrerie. Based in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 51.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DECORATION DE SOUSA FRERES (SIREN 409846904)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 51 500 655 € 44 557 177 € 49 201 512 € 50 624 268 € 40 985 320 € 59 969 968 € 53 018 830 € 52 203 390 € 54 671 718 €
Nettoergebnis 721 067 € 1 273 684 € 1 153 348 € 1 002 721 € 895 472 € 1 298 523 € 1 848 764 € 1 895 979 € 1 885 308 €
EBITDA 295 457 € 793 619 € 1 072 064 € 1 141 363 € 942 411 € 1 372 525 € 1 929 660 € 2 097 608 € 1 747 838 €
Nettomarge 1.4% 2.9% 2.3% 2.0% 2.2% 2.2% 3.5% 3.6% 3.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt DECORATION DE SOUSA FRERES einen Umsatz von 51.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.7%). Vs 2023, Wachstum von +16% (44.6 Mio€ -> 51.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (15.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 35.6 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 295 k€, was 0.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 721 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

51 500 655 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

35 639 436 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

295 457 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

440 988 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

721 067 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

10.199%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.318%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.426%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.594

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

57.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DECORATION DE SOUSA FRERES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
10.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1
Méd: 10.87
Q3: 41.68
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DECORATION DE SOUSA FRERES (10.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
31.32% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.85%
Méd: 31.3%
Q3: 55.52%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DECORATION DE SOUSA FRERES (31.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.77 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DECORATION DE SOUSA FRERES (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 151.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

151.505

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

12.56

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DECORATION DE SOUSA FRERES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
151.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.41
Méd: 207.71
Q3: 324.54
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DECORATION DE SOUSA FRERES (151.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
12.56x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.55x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DECORATION DE SOUSA FRERES (12.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 26 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 277 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 126 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-35%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

17 992 269 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

26 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

61 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

277 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

126 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DECORATION DE SOUSA FRERES

Positionnement de DECORATION DE SOUSA FRERES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de peinture et vitrerie

Bewertungsschätzung

Based on 88 transactions of similar company sales (all years), the value of DECORATION DE SOUSA FRERES is estimated at 3 636 545 € (range 1 563 014€ - 6 470 316€). With an EBITDA of 295 457€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
88 tx
1563k€ 3636k€ 6470k€
3 636 545 € Range: 1 563 014€ - 6 470 316€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
295 457 € × 2.7x
Estimation 801 916 €
242 771€ - 1 387 903€
Revenue Multiple 30%
51 500 655 € × 0.18x
Estimation 9 355 691 €
4 304 785€ - 16 532 309€
Net Income Multiple 20%
721 067 € × 3.0x
Estimation 2 144 399 €
750 967€ - 4 083 363€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 88 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DECORATION DE SOUSA FRERES

What is the revenue of DECORATION DE SOUSA FRERES ?

The revenue of DECORATION DE SOUSA FRERES in 2024 is 51.5 M€.

Is DECORATION DE SOUSA FRERES profitable?

Yes, DECORATION DE SOUSA FRERES generated a net profit of 721 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DECORATION DE SOUSA FRERES ?

The headquarters of DECORATION DE SOUSA FRERES is located in VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of DECORATION DE SOUSA FRERES ?

The tax return of DECORATION DE SOUSA FRERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DECORATION DE SOUSA FRERES operate?

DECORATION DE SOUSA FRERES operates in the sector Travaux de peinture et vitrerie (NAF code 43.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.