SIREN : 798364931
DECO TESSY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 340 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 339 983 € | 297 665 € | 277 638 € | 307 720 € |
| Nettoergebnis | 5 085 € | 8 314 € | 1 285 € | 8 845 € |
| EBITDA | 12 416 € | 25 482 € | 5 157 € | -6 431 € |
| Nettomarge | 1.5% | 2.8% | 0.5% | 2.9% |
Im Jahr 2017 erzielt DECO TESSY einen Umsatz von 340 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Vs 2016, Wachstum von +14% (298 k€ -> 340 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (180 k€) beträgt die Bruttomarge 160 k€, d.h. eine Rate von 47%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+14%) variiert EBITDA um -51%, was die Marge um 4.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.
339 983 €
160 003 €
12 416 €
8 493 €
5 085 €
3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 102%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
102.477%
17.799%
5.146%
1.194
69.3%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DECO TESSY (102.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DECO TESSY (17.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DECO TESSY (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 76.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
76.664
11.316
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DECO TESSY (76.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DECO TESSY (11.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 87 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 75 Tage. WCR ist negativ (-26 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-396%), Freisetzung von Liquidität.
-24 662 €
0 j
87 j
75 j
-26 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 48 014€ to 145 216€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DECO TESSY with other companies in the same sector:
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The revenue of DECO TESSY in 2017 is 340 k€.
Yes, DECO TESSY generated a net profit of 5 k€ in 2017.
The headquarters of DECO TESSY is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of DECO TESSY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DECO TESSY operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.