SIREN : 454080441
DEBRAY & FILS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in GISORS (27140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 566 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 566 074 € | 668 881 € | 673 358 € | 638 462 € | 687 122 € | 586 152 € | 592 618 € | 682 644 € | 649 254 € |
| Nettoergebnis | -54 085 € | -3 858 € | 27 134 € | -7 626 € | 70 157 € | 6 410 € | 24 722 € | -597 € | -23 604 € |
| EBITDA | -43 749 € | 2 542 € | 39 601 € | 2 836 € | 74 051 € | 9 519 € | 35 034 € | 16 080 € | -11 388 € |
| Nettomarge | -9.6% | -0.6% | 4.0% | -1.2% | 10.2% | 1.1% | 4.2% | -0.1% | -3.6% |
Im Jahr 2024 erzielt DEBRAY & FILS einen Umsatz von 566 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.7%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (152 k€) beträgt die Bruttomarge 414 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -44 k€, was -7.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -1821%, was die Marge um 8.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -54 k€ (-9.6% des Umsatzes).
566 074 €
413 613 €
-43 749 €
-55 065 €
-54 085 €
-7.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
26.097%
47.732%
-7.977%
-0.929
10.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DEBRAY & FILS (26.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DEBRAY & FILS (47.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DEBRAY & FILS (-0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 135.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
135.725
-0.731
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DEBRAY & FILS (135.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DEBRAY & FILS (-0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 23 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-58%), Freisetzung von Liquidität.
35 742 €
51 j
42 j
15 j
23 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 64 859€ to 99 765€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DEBRAY & FILS with other companies in the same sector:
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The revenue of DEBRAY & FILS in 2024 is 566 k€.
DEBRAY & FILS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DEBRAY & FILS is located in GISORS (27140), in the department Eure.
The tax return of DEBRAY & FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DEBRAY & FILS operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.