SIREN : 800822876
DE LA PATIERE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in DRUGEAC (15140), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 17 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 17 130 € |
| Nettoergebnis | 3 936 € |
| EBITDA | 14 800 € |
| Nettomarge | 23.0% |
Im Jahr 2017 erzielt DE LA PATIERE einen Umsatz von 17 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 17 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 86.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 23.0% des Umsatzes.
17 130 €
17 130 €
14 800 €
7 265 €
3 936 €
86.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4166%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 67.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4166.339%
92.304%
66.964%
14.623
94.1%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DE LA PATIERE (4166.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DE LA PATIERE (92.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DE LA PATIERE (14.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 71.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
71.769
22.493
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DE LA PATIERE (71.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DE LA PATIERE (22.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 91 Tage. Lieferantenfrist: 106 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-201 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-9 546 €
91 j
106 j
0 j
-201 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 2 729€ to 37 679€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DE LA PATIERE with other companies in the same sector:
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The revenue of DE LA PATIERE in 2017 is 17 k€.
Yes, DE LA PATIERE generated a net profit of 4 k€ in 2017.
The headquarters of DE LA PATIERE is located in DRUGEAC (15140), in the department Cantal.
The tax return of DE LA PATIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DE LA PATIERE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.