SIREN : 888269917
DARWIN IO is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 482 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 481 544 € | 336 865 € | 72 029 € | N/C |
| Nettoergebnis | -50 183 € | -32 932 € | 5 877 € | -23 532 € |
| EBITDA | 140 736 € | 78 359 € | 21 714 € | -19 627 € |
| Nettomarge | -10.4% | -9.8% | 8.2% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt DARWIN IO einen Umsatz von 482 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +158.6%. Vs 2023, Wachstum von +43% (337 k€ -> 482 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (58 k€) beträgt die Bruttomarge 424 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 141 k€, was 29.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -50 k€ (-10.4% des Umsatzes).
481 544 €
423 726 €
140 736 €
-55 356 €
-50 183 €
29.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 391%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 30.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
391.249%
18.226%
30.301%
4.135
48.6%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DARWIN IO (391.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DARWIN IO (18.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DARWIN IO (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 193.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
193.912
17.998
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DARWIN IO (193.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DARWIN IO (18.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz.
40 219 €
29 j
67 j
6 j
30 j
Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of DARWIN IO is estimated at 130 307 € (range 47 847€ - 374 772€). With an EBITDA of 140 736€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DARWIN IO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Edition de logiciels applicatifs
The revenue of DARWIN IO in 2024 is 482 k€.
DARWIN IO recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DARWIN IO is located in MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), in the department Herault.
The tax return of DARWIN IO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DARWIN IO operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.