SIREN : 879860211
DANIEL TP is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MERNEL (35330), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 7.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 734 074 € | 8 686 958 € | 8 632 056 € | 5 030 358 € | N/C |
| Nettoergebnis | 31 069 € | 56 554 € | 104 191 € | -46 924 € | -5 848 € |
| EBITDA | -317 634 € | -48 127 € | 47 914 € | -114 155 € | -5 848 € |
| Nettomarge | 0.4% | 0.7% | 1.2% | -0.9% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt DANIEL TP einen Umsatz von 7.7 Mio€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.4%. Deutlicher Rückgang von -11% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.1 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -318 k€, was -4.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -560%, was die Marge um 3.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
7 734 074 €
6 072 762 €
-317 634 €
162 616 €
31 069 €
-4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.5% des Umsatzes.
88.961%
12.698%
2.458%
2.213
69.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DANIEL TP (88.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von DANIEL TP (12.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DANIEL TP (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 104.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
104.703
-8.203
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DANIEL TP (104.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von DANIEL TP (-8.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 99 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 84 Tage Umsatz.
1 804 591 €
99 j
97 j
3 j
84 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 21 840€ to 425 508€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DANIEL TP with other companies in the same sector:
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The revenue of DANIEL TP in 2024 is 7.7 M€.
Yes, DANIEL TP generated a net profit of 31 k€ in 2024.
The headquarters of DANIEL TP is located in MERNEL (35330), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of DANIEL TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DANIEL TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.