SIREN : 790019913
DALY INVESTISSEMENTS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA) (44240), this company of category PME shows in 2023 a revenue of -20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | -20 063 € | 1 010 055 € | 303 450 € | 262 200 € | 399 000 € | 299 398 € | 356 435 € |
| Nettoergebnis | -1 552 089 € | -543 717 € | 12 613 € | 23 206 € | 58 702 € | -517 482 € | 10 021 € |
| EBITDA | -361 490 € | 613 981 € | 75 237 € | 32 154 € | 153 585 € | 113 908 € | 41 241 € |
| Nettomarge | 7736.1% | -53.8% | 4.2% | 8.9% | 14.7% | -172.8% | 2.8% |
Im Jahr 2023 verzeichnet DALY INVESTISSEMENTS einen Nettoverlust von 1.6 Mio€.
-20 063 €
-20 100 €
-361 490 €
-358 401 €
-1 552 089 €
1801.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 1812.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
57.507%
44.72%
1812.62%
-0.754
51.5%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DALY INVESTISSEMENTS (57.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DALY INVESTISSEMENTS (44.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DALY INVESTISSEMENTS (-0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 21.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
21.941
-0.121
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DALY INVESTISSEMENTS (21.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DALY INVESTISSEMENTS (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: -50 Tage. Lieferantenfrist: 141 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 191 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2647 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-165%), Freisetzung von Liquidität.
-147 519 €
-50 j
141 j
0 j
2647 j
Compare DALY INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of DALY INVESTISSEMENTS in 2023 is -20 k€.
DALY INVESTISSEMENTS recorded a net loss in 2023.
The headquarters of DALY INVESTISSEMENTS is located in CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA) (44240), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of DALY INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DALY INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.