SIREN : 440821601
DALIS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VILLEREST (42300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 38 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 37 914 € | 35 715 € | N/C | 121 060 € | 169 145 € | 153 542 € |
| Nettoergebnis | -34 816 € | -36 953 € | -61 143 € | 52 603 € | -14 987 € | 166 € |
| EBITDA | 29 212 € | 15 307 € | N/C | 33 538 € | 35 599 € | 44 999 € |
| Nettomarge | -91.8% | -103.5% | N/C | 43.5% | -8.9% | 0.1% |
Im Jahr 2022 erzielt DALIS einen Umsatz von 38 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -20.8%). Vs 2021: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 38 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 77.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +34.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -35 k€ (-91.8% des Umsatzes).
37 914 €
37 914 €
29 212 €
-26 755 €
-34 816 €
77.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -211%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -72%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 55.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-211.211%
-72.149%
55.787%
9.501
32.9%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DALIS (-211.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DALIS (-72.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DALIS (9.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 63.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 27.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
63.13
27.595
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DALIS (63.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DALIS (27.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 452 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Die Lücke von 355 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-156 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-336%), Freisetzung von Liquidität.
-16 416 €
452 j
97 j
0 j
-156 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of DALIS is estimated at 99 617 € (range 45 970€ - 175 321€). With an EBITDA of 29 212€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DALIS with other companies in the same sector:
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The revenue of DALIS in 2022 is 38 k€.
DALIS recorded a net loss in 2022.
The headquarters of DALIS is located in VILLEREST (42300), in the department Loire.
The tax return of DALIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DALIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.