SIREN : 498623131
DAISYRIVER is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 206 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 205 500 € | 213 500 € | 122 500 € | 122 501 € | 122 500 € | 92 500 € |
| Nettoergebnis | -207 452 € | -57 971 € | -23 128 € | -39 125 € | -256 129 € | -65 483 € |
| EBITDA | -64 567 € | -14 461 € | -38 778 € | -50 391 € | -59 161 € | -67 226 € |
| Nettomarge | -100.9% | -27.2% | -18.9% | -31.9% | -209.1% | -70.8% |
Im Jahr 2022 erzielt DAISYRIVER einen Umsatz von 206 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.2%. Leichter Rückgang von -4% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 206 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -65 k€, was -31.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -346%, was die Marge um 24.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -207 k€ (-100.9% des Umsatzes).
205 500 €
205 500 €
-64 567 €
-203 409 €
-207 452 €
-31.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
46.359%
63.945%
-33.386%
-10.828
39.3%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DAISYRIVER (46.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DAISYRIVER (64.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DAISYRIVER (-10.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 103.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
103.587
-6.262
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DAISYRIVER (103.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DAISYRIVER (-6.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 202 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 114 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 168 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-70%), Freisetzung von Liquidität.
95 870 €
88 j
202 j
0 j
168 j
Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of DAISYRIVER is estimated at 111 696 € (range 66 161€ - 172 265€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DAISYRIVER with other companies in the same sector:
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The revenue of DAISYRIVER in 2022 is 206 k€.
DAISYRIVER recorded a net loss in 2022.
The headquarters of DAISYRIVER is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of DAISYRIVER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DAISYRIVER operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.