SIREN : 818288235
D-OCEAN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-PAUL (97460), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 7.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 244 135 € | 6 995 038 € | 6 626 195 € | 6 102 461 € | N/C | 13 130 703 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 552 555 € | 420 119 € | 879 411 € | 662 188 € | 527 779 € | -433 481 € | 2 535 € | 3 426 € | -2 856 € |
| EBITDA | 1 247 730 € | 614 622 € | 1 455 847 € | 1 152 320 € | N/C | -588 381 € | 122 343 € | 68 744 € | -2 856 € |
| Nettomarge | 7.6% | 6.0% | 13.3% | 10.9% | N/C | -3.3% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt D-OCEAN einen Umsatz von 7.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2025 zurück (CAGR: -9.4%). Vs 2024: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.2 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 17.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 553 k€, d.h. 7.6% des Umsatzes.
7 244 135 €
6 155 404 €
1 247 730 €
1 192 061 €
552 555 €
17.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 210%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 8.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
210.063%
27.944%
8.098%
16.756
27.8%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von D-OCEAN (210.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von D-OCEAN (27.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von D-OCEAN (16.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 223.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
223.128
38.329
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von D-OCEAN (223.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von D-OCEAN (38.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 111 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 99 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 44 Tage Umsatz.
877 047 €
12 j
111 j
3 j
44 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of D-OCEAN is estimated at 4 594 193 € (range 1 684 189€ - 8 830 638€). With an EBITDA of 1 247 730€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare D-OCEAN with other companies in the same sector:
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The revenue of D-OCEAN in 2025 is 7.2 M€.
Yes, D-OCEAN generated a net profit of 553 k€ in 2025.
The headquarters of D-OCEAN is located in SAINT-PAUL (97460), in the department La Reunion.
The tax return of D-OCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
D-OCEAN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.