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D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in VALLAURIS (06220), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS (SIREN 929549731)
Kennzahl 2024
Umsatz 5 003 706 €
Nettoergebnis -1 752 448 €
EBITDA 2 357 891 €
Nettomarge -35.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS einen Umsatz von 5.0 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.4 Mio€, was 47.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.8 Mio€ (-35.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 003 706 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 003 706 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 357 891 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 299 319 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 752 448 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

47.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.133%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.529%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-34.23%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.054

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

98.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.13 2024
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von D MARIN PORT CAMILLE RAYO... (16.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
3.53% 2024
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von D MARIN PORT CAMILLE RAYO... (3.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.05 ans 2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von D MARIN PORT CAMILLE RAYO... (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 161.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

161.038

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.663

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
161.04 2024
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von D MARIN PORT CAMILLE RAYO... (161.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.66x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von D MARIN PORT CAMILLE RAYO... (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 257 Tage. Lieferantenfrist: 893 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 636 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-49 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-676 401 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

257 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

893 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-49 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS

Positionnement de D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs

Bewertungsschätzung

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS is estimated at 8 868 324 € (range 4 973 690€ - 14 310 630€). With an EBITDA of 2 357 891€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
114 transactions
4973k€ 8868k€ 14310k€
8 868 324 € Range: 4 973 690€ - 14 310 630€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 357 891 € × 5.1x
Estimation 12 023 615 €
6 959 308€ - 18 782 277€
Revenue Multiple 30%
5 003 706 € × 0.72x
Estimation 3 609 507 €
1 664 328€ - 6 857 886€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS

What is the revenue of D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS ?

The revenue of D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS in 2024 is 5.0 M€.

Is D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS profitable?

D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS ?

The headquarters of D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS is located in VALLAURIS (06220), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS ?

The tax return of D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS operate?

D MARIN PORT CAMILLE RAYON SAS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.