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CYCLES TOINET ANNICK : revenue, balance sheet and financial ratios

CYCLES TOINET ANNICK is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in SEVRIER (74320), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 927 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CYCLES TOINET ANNICK (SIREN 479991747)
Kennzahl 2023 2022
Umsatz N/C 926 980 €
Nettoergebnis 0 € 2 847 €
EBITDA N/C 53 841 €
Nettomarge N/C 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet CYCLES TOINET ANNICK einen Nettoverlust von 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

89.536%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.981%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

40.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CYCLES TOINET ANNICK

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
89.54 2023
2022
2023
Q1: 9.97
Méd: 41.27
Q3: 119.84
Average -10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CYCLES TOINET ANNICK (89.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
27.98% 2023
2022
2023
Q1: 16.35%
Méd: 38.52%
Q3: 59.21%
Average -13 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CYCLES TOINET ANNICK (28.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
7.81 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.29 ans
Q3: 3.63 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CYCLES TOINET ANNICK (7.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 170.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

170.85

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CYCLES TOINET ANNICK

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
170.85 2023
2022
2023
Q1: 164.92
Méd: 254.92
Q3: 405.65
Average -7 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CYCLES TOINET ANNICK (170.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
9.53x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.27x
Q3: 4.44x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CYCLES TOINET ANNICK (9.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CYCLES TOINET ANNICK

Positionnement de CYCLES TOINET ANNICK dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Frequently asked questions about CYCLES TOINET ANNICK

What is the revenue of CYCLES TOINET ANNICK ?

The revenue of CYCLES TOINET ANNICK in 2022 is 927 k€.

Is CYCLES TOINET ANNICK profitable?

Yes, CYCLES TOINET ANNICK generated a net profit of 3 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CYCLES TOINET ANNICK ?

The headquarters of CYCLES TOINET ANNICK is located in SEVRIER (74320), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of CYCLES TOINET ANNICK ?

The tax return of CYCLES TOINET ANNICK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CYCLES TOINET ANNICK operate?

CYCLES TOINET ANNICK operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.