SIREN : 843438193
CYCLES LILLE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in LILLE (59000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 240 094 € | N/C | 917 767 € | 754 292 € |
| Nettoergebnis | 34 977 € | 42 143 € | 31 908 € | -4 516 € |
| EBITDA | 55 008 € | N/C | 45 752 € | 5 855 € |
| Nettomarge | 2.8% | N/C | 3.5% | -0.6% |
Im Jahr 2022 erzielt CYCLES LILLE einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2019-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.0%. Nach Abzug des Verbrauchs (961 k€) beträgt die Bruttomarge 279 k€, d.h. eine Rate von 22%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 55 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.
1 240 094 €
278 844 €
55 008 €
51 386 €
34 977 €
4.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 426%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.2% des Umsatzes.
426.141%
10.154%
3.181%
5.726
56.8%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CYCLES LILLE (426.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CYCLES LILLE (10.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CYCLES LILLE (5.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 150.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
150.188
2.714
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CYCLES LILLE (150.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CYCLES LILLE (2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 67 Tage. Der WCR repräsentiert 91 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2022 stieg der WCR um +3849%.
313 384 €
15 j
58 j
67 j
91 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 94 486€ to 329 315€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CYCLES LILLE with other companies in the same sector:
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The revenue of CYCLES LILLE in 2022 is 1.2 M€.
Yes, CYCLES LILLE generated a net profit of 35 k€ in 2022.
The headquarters of CYCLES LILLE is located in LILLE (59000), in the department Nord.
The tax return of CYCLES LILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CYCLES LILLE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.