SIREN : 852823590
CYCLES GR is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in GRANVILLE (50400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 775 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 775 410 € |
| Nettoergebnis | 61 815 € |
| EBITDA | 90 741 € |
| Nettomarge | 8.0% |
Im Jahr 2022 erzielt CYCLES GR einen Umsatz von 775 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (498 k€) beträgt die Bruttomarge 277 k€, d.h. eine Rate von 36%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 91 k€, was 11.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 62 k€, d.h. 8.0% des Umsatzes.
775 410 €
276 974 €
90 741 €
80 748 €
61 815 €
11.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 102%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
102.432%
21.66%
9.213%
1.35
61.5%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CYCLES GR (102.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CYCLES GR (21.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CYCLES GR (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 159.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
159.201
1.806
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CYCLES GR (159.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CYCLES GR (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 86 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 124 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 130 Tage Umsatz.
279 892 €
9 j
95 j
124 j
130 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 86 396€ to 398 605€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CYCLES GR with other companies in the same sector:
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The revenue of CYCLES GR in 2022 is 775 k€.
Yes, CYCLES GR generated a net profit of 62 k€ in 2022.
The headquarters of CYCLES GR is located in GRANVILLE (50400), in the department Manche.
The tax return of CYCLES GR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CYCLES GR operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.