CYCLES DE L OSERAIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CYCLES DE L OSERAIE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in LE PONTET (84130), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CYCLES DE L OSERAIE (SIREN 798234225)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 1 151 174 € 1 160 164 € 1 070 536 € 875 514 € 822 682 € 827 728 € 740 463 € 620 844 €
Nettoergebnis 0 € 0 € -13 195 € 64 126 € 64 831 € 44 981 € 16 897 € 26 147 € 22 241 € 31 387 €
EBITDA N/C N/C -13 819 € 82 832 € 85 978 € 61 944 € 14 586 € 29 132 € 21 569 € 39 610 €
Nettomarge N/C N/C -1.1% 5.5% 6.1% 5.1% 2.1% 3.2% 3.0% 5.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet CYCLES DE L OSERAIE einen Nettoverlust von 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

31.11%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.44%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

66.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CYCLES DE L OSERAIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
31.11 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.97
Méd: 32.89
Q3: 117.34
Gut +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CYCLES DE L OSERAIE (31.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
18.44% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.77%
Méd: 42.86%
Q3: 63.22%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CYCLES DE L OSERAIE (18.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-20.49 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.35 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CYCLES DE L OSERAIE (-20.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 265.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

265.058

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CYCLES DE L OSERAIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
265.06 2025
2023
2024
2025
Q1: 164.06
Méd: 249.25
Q3: 397.18
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CYCLES DE L OSERAIE (265.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-12.4x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 6.47x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CYCLES DE L OSERAIE (-12.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 150 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 150 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

150 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CYCLES DE L OSERAIE

Positionnement de CYCLES DE L OSERAIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Frequently asked questions about CYCLES DE L OSERAIE

What is the revenue of CYCLES DE L OSERAIE ?

The revenue of CYCLES DE L OSERAIE in 2023 is 1.2 M€.

Is CYCLES DE L OSERAIE profitable?

CYCLES DE L OSERAIE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CYCLES DE L OSERAIE ?

The headquarters of CYCLES DE L OSERAIE is located in LE PONTET (84130), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of CYCLES DE L OSERAIE ?

The tax return of CYCLES DE L OSERAIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CYCLES DE L OSERAIE operate?

CYCLES DE L OSERAIE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.