SIREN : 789872934
CYCLEOSOL 16 is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SEGURET (84110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21 909 € | 22 903 € | 24 901 € | 24 192 € | 25 679 € | 25 416 € |
| Nettoergebnis | -2 830 € | -19 253 € | -3 802 € | -3 642 € | -2 231 € | -3 807 € |
| EBITDA | 16 017 € | 17 694 € | 19 987 € | 20 696 € | 21 864 € | 20 625 € |
| Nettomarge | -12.9% | -84.1% | -15.3% | -15.1% | -8.7% | -15.0% |
Im Jahr 2022 erzielt CYCLEOSOL 16 einen Umsatz von 22 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.9%). Leichter Rückgang von -4% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 22 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 73.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -9%, was die Marge um 4.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-12.9% des Umsatzes).
21 909 €
21 909 €
16 017 €
834 €
-2 830 €
73.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -263%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -60%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 56.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-262.592%
-59.853%
56.383%
17.19
43.7%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CYCLEOSOL 16 (-262.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CYCLEOSOL 16 (-59.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CYCLEOSOL 16 (17.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 792.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
792.552
23.394
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CYCLEOSOL 16 (792.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CYCLEOSOL 16 (23.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 153 Tage. Lieferantenfrist: 185 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 345 Tage Umsatz.
20 977 €
153 j
185 j
0 j
345 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CYCLEOSOL 16 is estimated at
29 906 €
(range 3 777€ - 119 731€).
With an EBITDA of 16 017€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CYCLEOSOL 16 with other companies in the same sector:
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The revenue of CYCLEOSOL 16 in 2022 is 22 k€.
CYCLEOSOL 16 recorded a net loss in 2022.
The headquarters of CYCLEOSOL 16 is located in SEGURET (84110), in the department Vaucluse.
The tax return of CYCLEOSOL 16 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CYCLEOSOL 16 operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.