SIREN : 408733673
CYCLADIS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 560 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 559 909 € | 511 375 € | 672 759 € | 642 596 € | 650 268 € |
| Nettoergebnis | 1 390 € | -40 581 € | 55 681 € | 46 887 € | 36 461 € |
| EBITDA | 25 741 € | -30 420 € | 101 624 € | 61 435 € | 50 907 € |
| Nettomarge | 0.2% | -7.9% | 8.3% | 7.3% | 5.6% |
Im Jahr 2021 erzielt CYCLADIS einen Umsatz von 560 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.9%). Vs 2020: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (46 k€) beträgt die Bruttomarge 514 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
559 909 €
514 115 €
25 741 €
2 683 €
1 390 €
4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 78%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.0% des Umsatzes.
77.731%
43.905%
3.957%
9.047
10.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CYCLADIS (77.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CYCLADIS (43.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CYCLADIS (9.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 417.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
417.117
4.479
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CYCLADIS (417.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CYCLADIS (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 81 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 280 Tage Umsatz.
435 228 €
81 j
81 j
4 j
280 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 545€ to 13 048€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CYCLADIS with other companies in the same sector:
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The revenue of CYCLADIS in 2021 is 560 k€.
Yes, CYCLADIS generated a net profit of 1 k€ in 2021.
The headquarters of CYCLADIS is located in CORMEILLES-EN-PARISIS (95240), in the department Val-d'Oise.
The tax return of CYCLADIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CYCLADIS operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.