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CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : revenue, balance sheet and financial ratios

CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Enseignement pré-primaire. Based in PARIS (75015), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 635 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (SIREN 888708161)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022
Umsatz 635 185 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 118 406 € 100 631 € 133 581 € -87 420 €
EBITDA 159 935 € N/C N/C N/C
Nettomarge 18.6% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE einen Umsatz von 635 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 635 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 160 k€, was 25.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 118 k€, d.h. 18.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

635 185 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

635 185 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

159 935 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

157 875 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

118 406 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

25.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

80.412%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

19.983%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

19.04%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.087

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

62.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
80.41 2025
2023
2024
2025
Q1: 16.97
Méd: 30.63
Q3: 51.83
Beobachten +96 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN... (80.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
19.98% 2025
2023
2024
2025
Q1: 19.98%
Méd: 36.84%
Q3: 43.88%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN... (20.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1317.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1317.719

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1317.72 2025
2023
2024
2025
Q1: 242.16
Méd: 442.74
Q3: 1317.72
Ausgezeichnet -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN... (1317.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 155 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Die Lücke von 113 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-89 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-156 897 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

155 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

42 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-89 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Positionnement de CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Enseignement pré-primaire

Bewertungsschätzung

Based on 412 transactions of similar company sales (all years), the value of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE is estimated at 383 035 € (range 154 144€ - 1 073 186€). With an EBITDA of 159 935€, the sector multiple of 3.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.29x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
412 transactions
154k€ 383k€ 1073k€
383 035 € Range: 154 144€ - 1 073 186€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
159 935 € × 3.0x
Estimation 473 281 €
180 225€ - 1 291 135€
Revenue Multiple 30%
635 185 € × 0.29x
Estimation 185 332 €
96 101€ - 301 152€
Net Income Multiple 20%
118 406 € × 3.8x
Estimation 453 979 €
176 006€ - 1 686 367€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 412 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

What is the revenue of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ?

The revenue of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE in 2025 is 635 k€.

Is CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE profitable?

Yes, CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE generated a net profit of 118 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ?

The headquarters of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ?

The tax return of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE operate?

CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE operates in the sector Enseignement pré-primaire (NAF code 85.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.