SIREN : 535265219
CUBE CONCEPT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in BORDEAUX (33000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 634 183 € | 28 884 € | 3 416 679 € |
| Nettoergebnis | 337 581 € | -40 155 € | 301 107 € |
| EBITDA | 447 830 € | -77 726 € | 648 682 € |
| Nettomarge | 9.3% | -139.0% | 8.8% |
Im Jahr 2021 erzielt CUBE CONCEPT einen Umsatz von 3.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Vs 2019, Wachstum von +12482% (29 k€ -> 3.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 31%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 448 k€, was 12.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +281.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 338 k€, d.h. 9.3% des Umsatzes.
3 634 183 €
1 121 361 €
447 830 €
468 749 €
337 581 €
12.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 108%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
108.199%
43.472%
8.71%
1.284
39.3%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CUBE CONCEPT (108.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CUBE CONCEPT (43.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CUBE CONCEPT (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 217.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
217.318
4.275
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CUBE CONCEPT (217.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CUBE CONCEPT (4.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 332 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 375 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2021 stieg der WCR um +151%.
3 781 004 €
0 j
46 j
332 j
375 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 568 100€ to 4 381 849€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CUBE CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CUBE CONCEPT in 2021 is 3.6 M€.
Yes, CUBE CONCEPT generated a net profit of 338 k€ in 2021.
The headquarters of CUBE CONCEPT is located in BORDEAUX (33000), in the department Gironde.
The tax return of CUBE CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CUBE CONCEPT operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.