SIREN : 537471336
CTT HELFRICH is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in LAMPERTSLOCH (67250), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 90 110 € |
| Nettoergebnis | 4 840 € |
| EBITDA | 7 508 € |
| Nettomarge | 5.4% |
Im Jahr 2016 erzielt CTT HELFRICH einen Umsatz von 90 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (59 k€) beträgt die Bruttomarge 31 k€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 8.3% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
90 110 €
31 479 €
7 508 €
3 423 €
4 840 €
8.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
34.229%
16.99%
9.906%
0.252
18.6%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CTT HELFRICH (34.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CTT HELFRICH (17.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CTT HELFRICH (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 119.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
119.06
4.249
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CTT HELFRICH (119.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CTT HELFRICH (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-41 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-10 188 €
9 j
37 j
11 j
-41 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CTT HELFRICH is estimated at 14 628 € (range 5 434€ - 36 333€). With an EBITDA of 7 508€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CTT HELFRICH with other companies in the same sector:
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The revenue of CTT HELFRICH in 2016 is 90 k€.
Yes, CTT HELFRICH generated a net profit of 5 k€ in 2016.
The headquarters of CTT HELFRICH is located in LAMPERTSLOCH (67250), in the department Bas-Rhin.
The tax return of CTT HELFRICH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CTT HELFRICH operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.