CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Entretien corporel.
Based in LA GRANDE MOTTE (34280),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 4.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA einen Umsatz von 4.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +4.3%). Leichter Rückgang von -0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (575 k€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 611 k€, was 13.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-0%) variiert EBITDA um -18%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 593 k€, d.h. 12.6% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
4 697 600 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 122 557 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
611 057 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
804 442 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
38.368%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
0.667
95.982
82.138
73.785
72.109
65.294
46.443
39.752
46.999
38.368
Finanzielle Autonomie
39.334
42.201
45.48
45.862
46.614
47.093
49.513
56.772
51.303
54.705
Rückzahlungsfähigkeit
0.478
10.631
7.41
7.105
15.603
31.946
2.624
3.956
2.808
2.907
Cashflow / Umsatz
1.302%
8.3%
10.64%
9.647%
5.76%
3.622%
17.11%
10.421%
13.199%
11.338%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
38.372025
2023
2024
2025
Q1: -8.01
Méd: 0.0
Q3: 47.61
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (38.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
54.7%2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0%
Méd: 11.57%
Q3: 40.99%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (54.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
2.91 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.08 ans
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 477.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
477.782
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
274.893
173.366
225.03
245.165
283.636
0.0
275.688
465.82
406.368
477.782
Zinsdeckung
73.104
31.039
20.531
15.606
40.972
39.164
5.551
8.001
6.177
7.922
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
477.782025
2023
2024
2025
Q1: 51.05
Méd: 115.15
Q3: 291.32
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (477.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
7.92x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.76x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (7.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-36 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-298%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
30 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
10 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-36 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
235 939 €
-230 916 €
-183 529 €
-460 829 €
-852 331 €
-1 256 774 €
-117 248 €
-747 871 €
-977 777 €
-467 787 €
Lagerumschlag (Tage)
12
10
11
10
13
0
9
10
9
10
Crédit clients (jours)
33
23
22
16
9
0
72
19
14
7
Crédit fournisseurs (jours)
57
43
40
57
48
118
95
35
32
30
Positionnement de CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Entretien corporel
Bewertungsschätzung
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA is estimated at
2 968 216 €
(range 1 596 260€ - 6 630 231€).
With an EBITDA of 611 057€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
77 tx
1596k€2968k€6630k€
2 968 216 €Range: 1 596 260€ - 6 630 231€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
611 057 €×5.4x
Estimation3 317 369 €
1 678 077€ - 6 197 616€
Revenue Multiple30%
4 697 600 €×0.53x
Estimation2 504 171 €
1 561 313€ - 3 551 368€
Net Income Multiple20%
592 964 €×4.7x
Estimation2 791 404 €
1 444 140€ - 12 330 064€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA
What is the revenue of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA ?
The revenue of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA in 2025 is 4.7 M€.
Is CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA profitable?
Yes, CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA generated a net profit of 593 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA ?
The headquarters of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA is located in LA GRANDE MOTTE (34280), in the department Herault.
Where to find the tax return of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA ?
The tax return of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA operate?
CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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