CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 21.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE (SIREN 442434940)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 21 116 196 € 19 196 452 €
Nettoergebnis 4 329 428 € 4 100 706 €
EBITDA 6 572 948 € 6 141 722 €
Nettomarge 20.5% 21.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE einen Umsatz von 21.1 Mio€. Vs 2016, Wachstum von +10% (19.2 Mio€ -> 21.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 16.0 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6.6 Mio€, was 31.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4.3 Mio€, d.h. 20.5% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

21 116 196 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

16 004 050 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

6 572 948 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

6 572 948 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 329 428 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

31.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 20.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

58.625%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

20.503%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

31.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 5.56
Q3: 39.33
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CTRE RESERVATION EDITION ... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
58.62% 2017
2016
2017
Q1: 14.95%
Méd: 39.88%
Q3: 61.31%
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CTRE RESERVATION EDITION ... (58.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.76 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CTRE RESERVATION EDITION ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 322.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

322.871

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
322.87 2017
2016
2017
Q1: 144.02
Méd: 240.02
Q3: 390.38
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CTRE RESERVATION EDITION ... (322.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.13x
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CTRE RESERVATION EDITION ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-17 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-1 019 701 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

31 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

37 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-17 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE

Positionnement de CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Edition de logiciels applicatifs

Bewertungsschätzung

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE is estimated at 5 818 607 € (range 2 135 189€ - 17 266 762€). With an EBITDA of 6 572 948€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
103 transactions
2135k€ 5818k€ 17266k€
5 818 607 € Range: 2 135 189€ - 17 266 762€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
6 572 948 € × 1.0x
Estimation 6 379 667 €
2 092 152€ - 20 615 624€
Revenue Multiple 30%
21 116 196 € × 0.25x
Estimation 5 254 385 €
2 321 157€ - 11 563 993€
Net Income Multiple 20%
4 329 428 € × 1.2x
Estimation 5 262 292 €
1 963 834€ - 17 448 762€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE

What is the revenue of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE ?

The revenue of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE in 2017 is 21.1 M€.

Is CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE profitable?

Yes, CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE generated a net profit of 4.3 M€ in 2017.

Where is the headquarters of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE ?

The headquarters of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE is located in PARIS (75005), in the department Paris.

Where to find the tax return of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE ?

The tax return of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE operate?

CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.