C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN : revenue, balance sheet and financial ratios

C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SAINT-GREGOIRE (35760), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN (SIREN 793810862)
Kennzahl 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2018 2017 2016
Umsatz 1 224 210 € 1 291 006 € 1 303 806 € 1 318 223 € 1 318 794 € 84 718 € 1 278 760 € N/C N/C
Nettoergebnis -313 142 € -237 887 € -244 376 € -199 387 € -77 605 € -101 645 € 197 707 € -49 881 € -4 673 €
EBITDA 723 445 € 934 258 € 943 572 € 984 012 € 868 148 € 40 505 € 1 034 139 € -26 857 € -4 242 €
Nettomarge -25.6% -18.4% -18.7% -15.1% -5.9% -120.0% 15.5% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN einen Umsatz von 1.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.7%). Leichter Rückgang von -5% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 723 k€, was 59.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-5%) variiert EBITDA um -23%, was die Marge um 13.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -313 k€ (-25.6% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 224 210 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 222 209 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

723 445 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

40 226 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-313 142 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

59.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -891%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 29.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 31.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-891.283%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-11.973%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

31.598%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

29.171

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

64.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-891.28 2024
2021
2022
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von C.P.E.S. LES LACS MEDOCAI... (-891.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-11.97% 2024
2021
2022
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von C.P.E.S. LES LACS MEDOCAI... (-12.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
29.17 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von C.P.E.S. LES LACS MEDOCAI... (29.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 99.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 48.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

99.004

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

48.845

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
99.0 2024
2021
2022
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von C.P.E.S. LES LACS MEDOCAI... (99.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
48.84x 2024
2021
2022
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von C.P.E.S. LES LACS MEDOCAI... (48.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 246 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 219 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 38 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

129 497 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

27 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

246 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

38 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN

Positionnement de C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN is estimated at 1 411 670 € (range 182 582€ - 5 716 868€). With an EBITDA of 723 445€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
182k€ 1411k€ 5716k€
1 411 670 € Range: 182 582€ - 5 716 868€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
723 445 € × 2.4x
Estimation 1 750 499 €
192 087€ - 6 568 188€
Revenue Multiple 30%
1 224 210 € × 0.69x
Estimation 846 958 €
166 742€ - 4 298 003€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN

What is the revenue of C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN ?

The revenue of C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN in 2024 is 1.2 M€.

Is C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN profitable?

C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN ?

The headquarters of C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN is located in SAINT-GREGOIRE (35760), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN ?

The tax return of C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN operate?

C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.