COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Télécommunications filaires. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 708 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING (SIREN 894566090)
Kennzahl 2024 2023
Umsatz 708 151 € 982 880 €
Nettoergebnis 75 588 € -82 113 985 €
EBITDA -16 509 € -140 392 €
Nettomarge 10.7% -8354.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING einen Umsatz von 708 k€. Deutlicher Rückgang von -28% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (708 k€) beträgt die Bruttomarge 10 €, d.h. eine Rate von 0%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -17 k€, was -2.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.0 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 10.7% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

708 151 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-16 509 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-15 509 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

75 588 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 177%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2259936.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

177.335%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

35.915%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.008%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2259936.356

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
177.34 2024
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.02
Q3: 70.57
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COVAGE INFRA CONCESSIONS ... (177.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
35.91% 2024
2023
2024
Q1: 2.18%
Méd: 26.5%
Q3: 54.46%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COVAGE INFRA CONCESSIONS ... (35.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2259936.36 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 2.12 ans
Beobachten +11 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COVAGE INFRA CONCESSIONS ... (2259936.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 29861.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

29861.655

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-45967.89

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
29861.65 2024
2023
2024
Q1: 107.05
Méd: 176.23
Q3: 300.98
Ausgezeichnet +18 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COVAGE INFRA CONCESSIONS ... (29861.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-45967.89x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 11.77x
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von COVAGE INFRA CONCESSIONS ... (-45967.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 64121 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

126 131 636 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

64121 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING

Positionnement de COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING dans son secteur

Vergleich mit der Branche Télécommunications filaires

Bewertungsschätzung

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING is estimated at 169 677 € (range 114 734€ - 200 314€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
125 transactions
114k€ 169k€ 200k€
169 677 € Range: 114 734€ - 200 314€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
708 151 € × 0.28x
Estimation 194 799 €
151 532€ - 240 859€
Net Income Multiple 20%
75 588 € × 1.7x
Estimation 131 997 €
59 537€ - 139 497€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING

What is the revenue of COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING ?

The revenue of COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING in 2024 is 708 k€.

Is COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING profitable?

Yes, COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING generated a net profit of 76 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING ?

The headquarters of COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING ?

The tax return of COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING operate?

COVAGE INFRA CONCESSIONS HOLDING operates in the sector Télécommunications filaires (NAF code 61.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.