Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-02-13 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de menuiserie bois et PVCStandort: SAINT-ROMAIN-DE-LERPS (07130), Ardeche
COSTECHAREYRE DIDIER : revenue, balance sheet and financial ratios
COSTECHAREYRE DIDIER is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC.
Based in SAINT-ROMAIN-DE-LERPS (07130),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 218 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt COSTECHAREYRE DIDIER einen Umsatz von 218 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.8%). Leichter Rückgang von -4% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (77 k€) beträgt die Bruttomarge 141 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-2.7% des Umsatzes).
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
218 213 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
141 239 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 535 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-6 967 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
7.976%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COSTECHAREYRE DIDIER
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
0.439
45.317
30.764
21.042
10.595
-1.8
0.286
12.284
7.976
Finanzielle Autonomie
0.361
26.25
20.381
15.671
8.316
-1.584
0.255
8.837
6.641
Rückzahlungsfähigkeit
0.021
2.257
0.949
2.009
0.998
0.005
0.01
-1.305
1.634
Cashflow / Umsatz
9.544%
7.743%
11.86%
6.301%
9.219%
6.938%
6.137%
-4.978%
3.108%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
7.982025
2023
2024
2025
Q1: 6.32
Méd: 20.24
Q3: 49.16
Gut
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COSTECHAREYRE DIDIER (7.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
6.64%2025
2023
2024
2025
Q1: 30.09%
Méd: 46.28%
Q3: 61.0%
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COSTECHAREYRE DIDIER (6.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.63 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 1.56 ans
Average+49 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COSTECHAREYRE DIDIER (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 581.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
581.943
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COSTECHAREYRE DIDIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
327.832
298.943
379.065
550.087
505.647
584.887
572.025
632.89
581.943
Zinsdeckung
0.938
2.47
2.006
5.704
3.378
0.859
0.0
-0.376
16.86
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
581.942025
2023
2024
2025
Q1: 161.35
Méd: 225.06
Q3: 328.15
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COSTECHAREYRE DIDIER (581.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
16.86x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.09x
Q3: 4.34x
Ausgezeichnet+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COSTECHAREYRE DIDIER (16.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-23 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-53%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about COSTECHAREYRE DIDIER
What is the revenue of COSTECHAREYRE DIDIER ?
The revenue of COSTECHAREYRE DIDIER in 2025 is 218 k€.
Is COSTECHAREYRE DIDIER profitable?
COSTECHAREYRE DIDIER recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of COSTECHAREYRE DIDIER ?
The headquarters of COSTECHAREYRE DIDIER is located in SAINT-ROMAIN-DE-LERPS (07130), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of COSTECHAREYRE DIDIER ?
The tax return of COSTECHAREYRE DIDIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COSTECHAREYRE DIDIER operate?
COSTECHAREYRE DIDIER operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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