SIREN : 803056118
COSI is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 261 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 260 956 € | 295 838 € | 250 980 € | 189 760 € |
| Nettoergebnis | -13 065 € | 64 365 € | 32 438 € | -34 689 € |
| EBITDA | 61 005 € | 120 743 € | 126 332 € | 59 255 € |
| Nettomarge | -5.0% | 21.8% | 12.9% | -18.3% |
Im Jahr 2023 erzielt COSI einen Umsatz von 261 k€. Im Zeitraum 2020-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.2%. Deutlicher Rückgang von -12% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (519 €) beträgt die Bruttomarge 260 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 61 k€, was 23.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -49%, was die Marge um 17.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -13 k€ (-5.0% des Umsatzes).
260 956 €
260 437 €
61 005 €
7 554 €
-13 065 €
23.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -6960%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 25.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 15.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-6960.387%
-1.406%
15.239%
25.202
68.4%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von COSI (-6960.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COSI (-1.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COSI (25.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 43.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 37.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
43.226
37.372
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COSI (43.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COSI (37.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-20 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-102%), Freisetzung von Liquidität.
-14 360 €
2 j
17 j
0 j
-20 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 65 626€ to 452 307€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COSI with other companies in the same sector:
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The revenue of COSI in 2023 is 261 k€.
COSI recorded a net loss in 2023.
The headquarters of COSI is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of COSI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COSI operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.