SIREN : 822369658
CORTEXCAPE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in ANNEMASSE (74100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 100 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 100 179 € |
| Nettoergebnis | -1 455 € |
| EBITDA | 24 866 € |
| Nettomarge | -1.5% |
Im Jahr 2021 erzielt CORTEXCAPE einen Umsatz von 100 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 93 k€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 24.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1 k€ (-1.5% des Umsatzes).
100 179 €
92 814 €
24 866 €
1 521 €
-1 455 €
12.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 779%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
779.121%
8.193%
9.429%
10.796
55.2%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CORTEXCAPE (779.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CORTEXCAPE (8.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CORTEXCAPE (10.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 218.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
218.879
13.665
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CORTEXCAPE (218.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CORTEXCAPE (13.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 181 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 177 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 111 Tage Umsatz.
30 953 €
4 j
181 j
5 j
111 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CORTEXCAPE is estimated at 106 349 € (range 58 365€ - 175 285€). With an EBITDA of 24 866€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CORTEXCAPE with other companies in the same sector:
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The revenue of CORTEXCAPE in 2021 is 100 k€.
CORTEXCAPE recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CORTEXCAPE is located in ANNEMASSE (74100), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CORTEXCAPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CORTEXCAPE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.