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CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2022 a net income negative of -18.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS (SIREN 852152834)
Kennzahl 2022 2021 2020
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -18 106 861 € -928 111 € -1 711 521 €
EBITDA -71 761 € -40 480 € -71 635 €
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 verzeichnet CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS einen Nettoverlust von 18.1 Mio€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-71 761 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-71 761 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-18 106 861 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -271%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -41%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 79.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-271.236%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-41.394%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

79.92

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-271.24 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CORESTATE CAPITAL FRANCE ... (-271.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-41.39% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CORESTATE CAPITAL FRANCE ... (-41.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
79.92 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CORESTATE CAPITAL FRANCE ... (79.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 44.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

44.845

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-26529.179

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
44.84 2022
2020
2021
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CORESTATE CAPITAL FRANCE ... (44.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-26529.18x 2022
2020
2021
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CORESTATE CAPITAL FRANCE ... (-26529.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 623 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 623 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

623 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS

Positionnement de CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS

What is the revenue of CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS ?

The revenue of CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS profitable?

CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS ?

The headquarters of CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS ?

The tax return of CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS operate?

CORESTATE CAPITAL FRANCE HOLDCO SAS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.