Mitarbeiter: 31 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1992-01-01 (34 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de menuiserie métallique et serrurerieStandort: GUILHERAND-GRANGES (07500), Ardeche
COPAS SYSTEMES : revenue, balance sheet and financial ratios
COPAS SYSTEMES is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Based in GUILHERAND-GRANGES (07500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 33.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt COPAS SYSTEMES einen Umsatz von 33.3 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.1%. Vs 2023, Wachstum von +145% (13.6 Mio€ -> 33.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (10.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 22.9 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.4 Mio€, was 7.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+145%) variiert EBITDA um -3%, was die Marge um 10.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.8 Mio€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
33 278 660 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
22 914 626 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 401 550 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 331 113 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
7.656%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2023
2024
Verschuldungsgrad
74.897
83.039
87.949
174.151
96.768
95.681
7.653
5.838
7.656
Finanzielle Autonomie
33.37
32.734
32.006
24.79
30.829
31.369
29.749
37.966
24.159
Rückzahlungsfähigkeit
2.514
3.148
3.436
8.078
3.244
3.207
0.149
0.194
0.213
Cashflow / Umsatz
9.359%
7.776%
7.623%
6.542%
8.909%
8.993%
8.167%
12.629%
5.14%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
7.662024
2023
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COPAS SYSTEMES (7.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
24.16%2024
2023
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Average-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COPAS SYSTEMES (24.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.21 ans2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COPAS SYSTEMES (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 133.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
133.105
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COPAS SYSTEMES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2023
2024
Liquiditätsquote
254.296
265.038
269.67
334.54
274.794
281.936
159.089
177.757
133.105
Zinsdeckung
2.72
3.375
2.824
3.221
2.3
2.549
1.444
0.197
0.459
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
133.12024
2023
2023
2024
Q1: 164.13
Méd: 228.07
Q3: 326.05
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COPAS SYSTEMES (133.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.46x2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.51x
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COPAS SYSTEMES (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 106 Tage. Lieferantenfrist: 102 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 91 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +123%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
102 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
44 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
91 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COPAS SYSTEMES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2023
2024
BFR d'exploitation
3 775 132 €
4 271 746 €
4 153 649 €
3 744 002 €
3 679 954 €
4 005 655 €
4 274 899 €
6 711 825 €
8 422 496 €
Lagerumschlag (Tage)
37
36
41
43
38
37
36
74
44
Crédit clients (jours)
94
94
97
98
93
90
92
192
106
Crédit fournisseurs (jours)
83
76
74
71
73
69
65
124
102
Positionnement de COPAS SYSTEMES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Bewertungsschätzung
Based on 51 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of COPAS SYSTEMES is estimated at
4 515 073 €
(range 2 259 795€ - 6 983 013€).
With an EBITDA of 2 401 550€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
51 tx
2259k€4515k€6983k€
4 515 073 €Range: 2 259 795€ - 6 983 013€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 401 550 €×1.6x
Estimation3 725 329 €
2 060 752€ - 5 010 188€
Revenue Multiple30%
33 278 660 €×0.14x
Estimation4 763 062 €
2 485 128€ - 5 627 184€
Net Income Multiple20%
1 800 979 €×3.4x
Estimation6 117 453 €
2 419 404€ - 13 948 823€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)
Compare COPAS SYSTEMES with other companies in the same sector:
Yes, COPAS SYSTEMES generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of COPAS SYSTEMES ?
The headquarters of COPAS SYSTEMES is located in GUILHERAND-GRANGES (07500), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of COPAS SYSTEMES ?
The tax return of COPAS SYSTEMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COPAS SYSTEMES operate?
COPAS SYSTEMES operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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