COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES : revenue, balance sheet and financial ratios

COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Fabrication de cidre et de vins de fruits . Based in PLEUDIHEN-SUR-RANCE (22690), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 71.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES (SIREN 777422049)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 71 143 350 € 65 770 636 € 59 497 250 € 53 416 435 € 44 679 619 € 41 097 547 € 39 735 815 € 38 118 899 € 37 465 690 €
Nettoergebnis 605 742 € 1 025 127 € 343 249 € 1 207 660 € 1 676 339 € 740 484 € 987 960 € 1 311 936 € 1 400 434 €
EBITDA 5 436 345 € 3 948 517 € 3 401 085 € 3 650 343 € 4 040 498 € 2 170 647 € 2 895 518 € 2 829 105 € 2 881 846 €
Nettomarge 0.9% 1.6% 0.6% 2.3% 3.8% 1.8% 2.5% 3.4% 3.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES einen Umsatz von 71.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.3%. Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (39.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 31.6 Mio€, d.h. eine Rate von 44%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5.4 Mio€, was 7.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 606 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

71 143 350 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

31 624 652 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

5 436 345 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

2 875 378 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

605 742 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

100.767%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.28%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.384%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.2

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
100.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 51.61
Méd: 86.97
Q3: 121.34
Average -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COOPERATIVE LES CELLIERS ... (100.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
27.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.65%
Méd: 40.36%
Q3: 47.18%
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COOPERATIVE LES CELLIERS ... (27.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.2 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -13.06 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 4.0 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COOPERATIVE LES CELLIERS ... (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 132.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

132.469

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

17.493

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
132.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 159.49
Méd: 234.68
Q3: 285.63
Beobachten -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COOPERATIVE LES CELLIERS ... (132.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
17.49x 2024
2022
2023
2024
Q1: -89.28x
Méd: 2.82x
Q3: 12.95x
Ausgezeichnet -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COOPERATIVE LES CELLIERS ... (17.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 96 Tage. Lieferantenfrist: 109 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 95 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 166 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +182%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

32 894 551 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

96 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

109 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

95 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

166 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES

Positionnement de COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de cidre et de vins de fruits

Bewertungsschätzung

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES is estimated at 15 001 973 € (range 7 827 361€ - 36 914 610€). With an EBITDA of 5 436 345€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
55 tx
7827k€ 15001k€ 36914k€
15 001 973 € Range: 7 827 361€ - 36 914 610€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 436 345 € × 2.8x
Estimation 14 965 279 €
7 431 678€ - 37 601 851€
Revenue Multiple 30%
71 143 350 € × 0.34x
Estimation 24 405 227 €
13 333 515€ - 58 564 960€
Net Income Multiple 20%
605 742 € × 1.6x
Estimation 988 829 €
557 340€ - 2 720 988€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES

What is the revenue of COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES ?

The revenue of COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES in 2024 is 71.1 M€.

Is COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES profitable?

Yes, COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES generated a net profit of 606 k€ in 2024.

Where is the headquarters of COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES ?

The headquarters of COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES is located in PLEUDIHEN-SUR-RANCE (22690), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES ?

The tax return of COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES operate?

COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES operates in the sector Fabrication de cidre et de vins de fruits (NAF code 11.03Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.