COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE : revenue, balance sheet and financial ratios
COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Charcuterie.
Based in ANGLET (64600),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 366 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE (SIREN 422710384)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
Umsatz
365 899 €
383 032 €
259 451 €
259 364 €
214 685 €
223 899 €
214 741 €
221 112 €
Nettoergebnis
76 475 €
68 924 €
-20 315 €
-12 055 €
2 230 €
-674 €
-3 229 €
11 320 €
EBITDA
102 037 €
92 069 €
4 560 €
6 419 €
6 145 €
3 235 €
9 546 €
24 249 €
Nettomarge
20.9%
18.0%
-7.8%
-4.6%
1.0%
-0.3%
-1.5%
5.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE einen Umsatz von 366 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.5%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 348 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 102 k€, was 27.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 20.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
365 899 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
347 931 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
102 037 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
72 172 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 72%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
72.137%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
6.856
44.22
40.943
48.37
197.36
188.377
112.739
72.137
Finanzielle Autonomie
4.034
22.973
22.274
25.588
56.722
54.5
46.596
37.032
Rückzahlungsfähigkeit
0.007
5.915
3.287
3.565
24.165
23.12
1.889
1.556
Cashflow / Umsatz
7.907%
4.342%
5.517%
6.65%
3.626%
3.376%
25.751%
29.282%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
72.142024
2022
2023
2024
Q1: 6.71
Méd: 31.46
Q3: 93.88
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COOPERATIVE ARTISANALE BA... (72.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
37.03%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.1%
Méd: 49.91%
Q3: 67.19%
Average-25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COOPERATIVE ARTISANALE BA... (37.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.56 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 1.92 ans
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COOPERATIVE ARTISANALE BA... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 363.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
363.723
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
185.918
260.017
245.374
271.406
198.81
188.066
397.877
363.723
Zinsdeckung
0.0
4.054
11.376
4.182
23.649
64.035
2.92
2.445
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
363.722024
2022
2023
2024
Q1: 117.24
Méd: 194.35
Q3: 308.14
Ausgezeichnet+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COOPERATIVE ARTISANALE BA... (363.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.44x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.28x
Q3: 6.1x
Gut-24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COOPERATIVE ARTISANALE BA... (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +62%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
65 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-14 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-37 138 €
-29 675 €
-25 941 €
-23 684 €
11 962 €
-22 871 €
-9 124 €
-13 955 €
Lagerumschlag (Tage)
0
3
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
50
31
40
45
53
39
33
30
Crédit fournisseurs (jours)
42
71
83
58
62
78
53
65
Positionnement de COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Charcuterie
Bewertungsschätzung
Based on 108 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE is estimated at
280 725 €
(range 151 449€ - 656 223€).
With an EBITDA of 102 037€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.26x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
108 transactions
151k€280k€656k€
280 725 €Range: 151 449€ - 656 223€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
102 037 €×3.6x
Estimation371 617 €
225 970€ - 818 972€
Revenue Multiple30%
365 899 €×0.26x
Estimation93 988 €
49 474€ - 159 734€
Net Income Multiple20%
76 475 €×4.4x
Estimation333 603 €
118 110€ - 994 086€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE
What is the revenue of COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE ?
The revenue of COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE in 2024 is 366 k€.
Is COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE profitable?
Yes, COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE generated a net profit of 76 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE ?
The headquarters of COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE is located in ANGLET (64600), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE ?
The tax return of COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE operate?
COOPERATIVE ARTISANALE BASQUE DU JAMBON DE BAYONNE operates in the sector Charcuterie (NAF code 10.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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