COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS : revenue, balance sheet and financial ratios
COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Fabrication de vins effervescents.
Based in MONTHELON (51530),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS (SIREN 780398129)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
5 173 346 €
6 043 430 €
6 203 288 €
4 528 930 €
3 922 256 €
8 539 274 €
4 916 415 €
N/C
N/C
Nettoergebnis
221 223 €
209 678 €
236 320 €
62 778 €
100 204 €
33 048 €
-69 248 €
-34 642 €
-24 641 €
EBITDA
397 586 €
310 916 €
326 694 €
161 442 €
33 719 €
134 302 €
138 237 €
N/C
N/C
Nettomarge
4.3%
3.5%
3.8%
1.4%
2.6%
0.4%
-1.4%
N/C
N/C
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS einen Umsatz von 5.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (4.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 739 k€, d.h. eine Rate von 14%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 398 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 221 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 173 346 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
738 625 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
397 586 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
316 140 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
27.898%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
64.189
77.256
73.714
70.528
59.057
57.381
258.645
33.328
27.898
Finanzielle Autonomie
39.607
36.722
35.831
26.944
31.988
30.153
26.865
28.943
35.544
Rückzahlungsfähigkeit
None
None
8.856
9.414
87.276
6.587
14.642
2.318
1.66
Cashflow / Umsatz
None%
None%
2.24%
1.187%
0.262%
3.026%
4.898%
4.697%
7.324%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
27.92024
2022
2023
2024
Q1: 12.56
Méd: 44.29
Q3: 127.75
Gut-39 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COOP VINICOLE DE MONTHELO... (27.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
35.54%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.4%
Méd: 47.71%
Q3: 66.3%
Average+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COOP VINICOLE DE MONTHELO... (35.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.66 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.14 ans
Méd: 2.81 ans
Q3: 8.49 ans
Gut-37 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COOP VINICOLE DE MONTHELO... (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 169.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
169.783
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
241.019
233.007
241.841
169.625
163.019
159.264
2673.11
140.687
169.783
Zinsdeckung
None
None
6.365
6.619
16.652
4.436
2.531
5.512
4.83
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
169.782024
2022
2023
2024
Q1: 191.3
Méd: 351.94
Q3: 663.7
Beobachten-56 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von COOP VINICOLE DE MONTHELO... (169.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
4.83x2024
2022
2023
2024
Q1: 1.32x
Méd: 9.9x
Q3: 38.08x
Average-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von COOP VINICOLE DE MONTHELO... (4.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 178 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Die Lücke von 168 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 92 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 92 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
10 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
92 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
92 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
1 128 268 €
1 479 942 €
1 130 551 €
1 031 464 €
4 349 932 €
1 155 323 €
1 326 239 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
69
45
75
66
26
61
92
Crédit clients (jours)
0
0
66
91
172
172
171
192
178
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
2
3
7
6
9
7
10
Positionnement de COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de vins effervescents
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS is estimated at
1 151 871 €
(range 603 339€ - 2 851 352€).
With an EBITDA of 397 586€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
603k€1151k€2851k€
1 151 871 €Range: 603 339€ - 2 851 352€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
397 586 €×2.8x
Estimation1 094 483 €
543 514€ - 2 750 004€
Revenue Multiple30%
5 173 346 €×0.34x
Estimation1 774 680 €
969 576€ - 4 258 681€
Net Income Multiple20%
221 223 €×1.6x
Estimation361 130 €
203 546€ - 993 732€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS
What is the revenue of COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS ?
The revenue of COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS in 2024 is 5.2 M€.
Is COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS profitable?
Yes, COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS generated a net profit of 221 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS ?
The headquarters of COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS is located in MONTHELON (51530), in the department Marne.
Where to find the tax return of COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS ?
The tax return of COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS operate?
COOP VINICOLE DE MONTHELON-MORANGIS operates in the sector Fabrication de vins effervescents (NAF code 11.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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