SIREN : 488129933
COOL DE SOURCE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Soins de beauté. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 121 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 120 898 € | 105 422 € | 80 083 € |
| Nettoergebnis | 8 337 € | 4 440 € | 7 218 € |
| EBITDA | 14 473 € | 8 780 € | 9 987 € |
| Nettomarge | 6.9% | 4.2% | 9.0% |
Im Jahr 2021 erzielt COOL DE SOURCE einen Umsatz von 121 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.6%. Vs 2019, Wachstum von +15% (105 k€ -> 121 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (27 k€) beträgt die Bruttomarge 94 k€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 12.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 6.9% des Umsatzes.
120 898 €
93 818 €
14 473 €
8 382 €
8 337 €
10.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 109%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
109.42%
37.499%
11.865%
2.461
26.3%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COOL DE SOURCE (109.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COOL DE SOURCE (37.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COOL DE SOURCE (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 291.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
291.404
1.831
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COOL DE SOURCE (291.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COOL DE SOURCE (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 26 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-45 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-121%), Freisetzung von Liquidität.
-15 077 €
0 j
30 j
26 j
-45 j
Based on 157 transactions of similar company sales in 2021, the value of COOL DE SOURCE is estimated at 69 923 € (range 43 503€ - 111 127€). With an EBITDA of 14 473€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 157 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COOL DE SOURCE with other companies in the same sector:
The revenue of COOL DE SOURCE in 2021 is 121 k€.
Yes, COOL DE SOURCE generated a net profit of 8 k€ in 2021.
The headquarters of COOL DE SOURCE is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.
The tax return of COOL DE SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COOL DE SOURCE operates in the sector Soins de beauté (NAF code 96.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.