SIREN : 812533628
CONCRETIO SERVICES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 19.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19 807 716 € | 28 327 902 € | 19 346 304 € | 10 649 516 € | 8 965 750 € | 12 410 945 € | 12 579 108 € |
| Nettoergebnis | 97 019 € | 255 140 € | 57 429 € | 38 034 € | -19 086 € | 43 510 € | 14 331 € |
| EBITDA | 136 911 € | 346 128 € | 80 072 € | 52 314 € | -26 507 € | 60 648 € | 21 658 € |
| Nettomarge | 0.5% | 0.9% | 0.3% | 0.4% | -0.2% | 0.4% | 0.1% |
Im Jahr 2023 erzielt CONCRETIO SERVICES einen Umsatz von 19.8 Mio€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.9%. Deutlicher Rückgang von -30% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 19.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 137 k€, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 97 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.
19 807 716 €
19 807 716 €
136 911 €
130 304 €
97 019 €
0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 535%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 26.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
534.534%
4.396%
0.49%
26.764
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CONCRETIO SERVICES (534.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCRETIO SERVICES (4.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCRETIO SERVICES (26.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
0.0
0.691
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCRETIO SERVICES (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCRETIO SERVICES (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 106 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 106 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-19 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-121%), Freisetzung von Liquidität.
-1 028 417 €
0 j
106 j
0 j
-19 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (45 transactions). This range of 484 259€ to 1 040 940€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 45 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCRETIO SERVICES with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCRETIO SERVICES in 2023 is 19.8 M€.
Yes, CONCRETIO SERVICES generated a net profit of 97 k€ in 2023.
The headquarters of CONCRETIO SERVICES is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CONCRETIO SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCRETIO SERVICES operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.