CONCORDE DUTY-FREE : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCORDE DUTY-FREE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCORDE DUTY-FREE (SIREN 538963828)
Kennzahl 2015 2014
Umsatz 3 987 820 € 2 188 060 €
Nettoergebnis 221 571 € 83 245 €
EBITDA 357 387 € 124 780 €
Nettomarge 5.6% 3.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 erzielt CONCORDE DUTY-FREE einen Umsatz von 4.0 Mio€. Vs 2014, Wachstum von +82% (2.2 Mio€ -> 4.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (3.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 851 k€, d.h. eine Rate von 21%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 357 k€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 222 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 987 820 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

851 109 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

357 387 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

322 579 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

221 571 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 155%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

154.762%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.021%

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.45%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.471

Anlagenaltersquote (2015) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

57.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CONCORDE DUTY-FREE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
154.76 2015
2014
2015
Q1: -90.37
Méd: 0.39
Q3: 73.48
Beobachten -21 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CONCORDE DUTY-FREE (154.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
23.02% 2015
2014
2015
Q1: 0.0%
Méd: 23.47%
Q3: 55.7%
Average +7 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCORDE DUTY-FREE (23.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.47 ans 2015
2014
2015
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Average -10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCORDE DUTY-FREE (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 225.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

225.919

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.881

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CONCORDE DUTY-FREE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
225.92 2015
2014
2015
Q1: 58.1
Méd: 110.41
Q3: 189.78
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCORDE DUTY-FREE (225.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.88x 2015
2014
2015
Q1: -0.07x
Méd: 0.0x
Q3: 3.24x
Gut +7 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCORDE DUTY-FREE (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 49 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 102 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 97 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 074 877 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

49 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

102 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

97 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CONCORDE DUTY-FREE

Positionnement de CONCORDE DUTY-FREE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

Bewertungsschätzung

Based on 132 transactions of similar company sales (all years), the value of CONCORDE DUTY-FREE is estimated at 1 179 399 € (range 613 433€ - 2 296 866€). With an EBITDA of 357 387€, the sector multiple of 3.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
132 transactions
613k€ 1179k€ 2296k€
1 179 399 € Range: 613 433€ - 2 296 866€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
357 387 € × 3.2x
Estimation 1 147 903 €
499 389€ - 2 343 558€
Revenue Multiple 30%
3 987 820 € × 0.35x
Estimation 1 385 766 €
926 054€ - 2 497 568€
Net Income Multiple 20%
221 571 € × 4.3x
Estimation 948 587 €
429 614€ - 1 879 085€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCORDE DUTY-FREE

What is the revenue of CONCORDE DUTY-FREE ?

The revenue of CONCORDE DUTY-FREE in 2015 is 4.0 M€.

Is CONCORDE DUTY-FREE profitable?

Yes, CONCORDE DUTY-FREE generated a net profit of 222 k€ in 2015.

Where is the headquarters of CONCORDE DUTY-FREE ?

The headquarters of CONCORDE DUTY-FREE is located in PARIS (75003), in the department Paris.

Where to find the tax return of CONCORDE DUTY-FREE ?

The tax return of CONCORDE DUTY-FREE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCORDE DUTY-FREE operate?

CONCORDE DUTY-FREE operates in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (NAF code 47.75Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.