CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in CHATEAUROUX (36000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE (SIREN 789847118)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2016
Umsatz 3 925 507 € N/C N/C 3 477 842 € 972 920 € 1 633 661 €
Nettoergebnis 76 554 € 1 083 € 153 081 € 36 110 € 13 783 € 78 726 €
EBITDA 235 918 € N/C N/C 80 350 € 35 944 € 78 002 €
Nettomarge 2.0% N/C N/C 1.0% 1.4% 4.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE einen Umsatz von 3.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.6%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 236 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 77 k€, d.h. 2.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 925 507 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 514 620 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

235 918 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

196 587 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

76 554 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 490%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

490.422%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

10.731%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.99%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

10.393

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

50.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
490.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.96
Méd: 20.93
Q3: 71.81
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPTS INTERNATIONAL SE... (490.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
10.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.32%
Méd: 33.4%
Q3: 56.85%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPTS INTERNATIONAL SE... (10.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
10.39 ans 2024
2024
Q1: -0.06 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 2.46 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPTS INTERNATIONAL SE... (10.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 149.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 68.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

149.438

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

68.699

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
149.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.15
Méd: 215.06
Q3: 351.66
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CONCEPTS INTERNATIONAL SE... (149.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
68.7x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 3.99x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CONCEPTS INTERNATIONAL SE... (68.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 132 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 73 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 323 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 389 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +754%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 239 979 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

59 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

132 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

323 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

389 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE

Positionnement de CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Bewertungsschätzung

Based on 61 transactions of similar company sales in 2024, the value of CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE is estimated at 888 784 € (range 625 824€ - 1 328 642€). With an EBITDA of 235 918€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
625k€ 888k€ 1328k€
888 784 € Range: 625 824€ - 1 328 642€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
235 918 € × 4.7x
Estimation 1 112 387 €
801 479€ - 1 733 575€
Revenue Multiple 30%
3 925 507 € × 0.22x
Estimation 864 700 €
639 984€ - 1 134 483€
Net Income Multiple 20%
76 554 € × 4.8x
Estimation 365 903 €
165 449€ - 607 551€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE

What is the revenue of CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE ?

The revenue of CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE in 2024 is 3.9 M€.

Is CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE profitable?

Yes, CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE generated a net profit of 77 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE ?

The headquarters of CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE is located in CHATEAUROUX (36000), in the department Indre.

Where to find the tax return of CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE ?

The tax return of CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE operate?

CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.