CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in LES ABYMES (97139), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 54 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION (SIREN 439978768)
Kennzahl 2023 2022 2021
Umsatz 53 908 € 860 484 € 550 832 €
Nettoergebnis -519 816 € 64 761 € 314 052 €
EBITDA -532 487 € 71 004 € 331 732 €
Nettomarge -964.3% 7.5% 57.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION einen Umsatz von 54 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2021-2023 zurück (CAGR: -68.7%). Deutlicher Rückgang von -94% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (200 k€) beträgt die Bruttomarge -146 k€, d.h. eine Rate von -271%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -532 k€, was -987.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-94%) variiert EBITDA um -850%, was die Marge um 996.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -520 k€ (-964.3% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

53 908 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-146 134 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-532 487 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-519 816 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-519 816 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-987.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 511%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

510.991%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.302%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-936.397%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.286

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
510.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.93
Méd: 19.64
Q3: 60.67
Beobachten +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPTION CLIMATISATION ... (510.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
6.3% 2023
2021
2022
2023
Q1: 21.66%
Méd: 42.7%
Q3: 61.08%
Average -35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPTION CLIMATISATION ... (6.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.29 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.77 ans
Ausgezeichnet -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPTION CLIMATISATION ... (-0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-1720 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-387%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-257 603 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

10 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-1720 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION

Positionnement de CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques

Bewertungsschätzung

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION is estimated at 14 496 € (range 7 729€ - 36 816€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
104 transactions
7k€ 14k€ 36k€
14 496 € Range: 7 729€ - 36 816€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
53 908 € × 0.27x = 14 496 €
Range: 7 730€ - 36 817€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Réparation de machines et équipements mécaniques)

Compare CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation de machines et équipements mécaniques

Frequently asked questions about CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION

What is the revenue of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION ?

The revenue of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION in 2023 is 54 k€.

Is CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION profitable?

CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION ?

The headquarters of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION is located in LES ABYMES (97139), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION ?

The tax return of CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION operate?

CONCEPTION CLIMATISATION & REFRIGERATION operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.