SIREN : 438362659
CONCEPTECO is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BOLLENE (84500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 988 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 987 531 € | 976 269 € | 911 192 € | 680 208 € | 441 236 € | 729 573 € | 703 471 € | 974 114 € | 627 752 € |
| Nettoergebnis | 272 231 € | 240 466 € | 237 624 € | 121 733 € | 40 092 € | 125 663 € | 77 586 € | 102 314 € | 74 239 € |
| EBITDA | 423 604 € | 389 767 € | 404 809 € | 275 283 € | 135 539 € | 301 521 € | 262 313 € | 422 328 € | 269 051 € |
| Nettomarge | 27.6% | 24.6% | 26.1% | 17.9% | 9.1% | 17.2% | 11.0% | 10.5% | 11.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CONCEPTECO einen Umsatz von 988 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 959 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 424 k€, was 42.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 272 k€, d.h. 27.6% des Umsatzes.
987 531 €
959 456 €
423 604 €
317 996 €
272 231 €
42.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
63.21%
55.094%
29.859%
1.202
10.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPTECO (63.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPTECO (55.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPTECO (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 738.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
738.893
0.321
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCEPTECO (738.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCEPTECO (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 67 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 271 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +3714%.
742 396 €
0 j
67 j
1 j
271 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CONCEPTECO is estimated at
1 395 206 €
(range 432 872€ - 2 601 985€).
With an EBITDA of 423 604€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPTECO with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCEPTECO in 2024 is 988 k€.
Yes, CONCEPTECO generated a net profit of 272 k€ in 2024.
The headquarters of CONCEPTECO is located in BOLLENE (84500), in the department Vaucluse.
The tax return of CONCEPTECO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPTECO operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.