SIREN : 419627021
CONCEPTALU is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in FOUILLOY (80800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 392 366 € | 1 469 053 € | 1 516 573 € | 1 328 297 € | 1 163 874 € | 1 053 773 € | 1 145 249 € | 801 294 € | 937 650 € | N/C |
| Nettoergebnis | 18 683 € | 5 933 € | 73 490 € | 35 371 € | 10 736 € | 20 719 € | -1 528 € | -52 554 € | -62 360 € | -118 574 € |
| EBITDA | 29 191 € | 14 359 € | 81 926 € | 65 790 € | -1 333 € | 21 314 € | 39 020 € | 268 862 € | -102 896 € | N/C |
| Nettomarge | 1.3% | 0.4% | 4.8% | 2.7% | 0.9% | 2.0% | -0.1% | -6.6% | -6.7% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CONCEPTALU einen Umsatz von 1.4 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.1%. Leichter Rückgang von -5% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (490 k€) beträgt die Bruttomarge 902 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 2.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.
1 392 366 €
902 166 €
29 191 €
21 538 €
18 683 €
2.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 473%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
473.383%
4.801%
1.789%
5.468
28.1%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPTALU (473.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPTALU (4.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPTALU (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 139.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
139.164
17.54
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCEPTALU (139.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CONCEPTALU (17.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 95 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 101 Tage Umsatz.
388 776 €
95 j
131 j
25 j
101 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 35 406€ to 122 477€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPTALU with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCEPTALU in 2025 is 1.4 M€.
Yes, CONCEPTALU generated a net profit of 19 k€ in 2025.
The headquarters of CONCEPTALU is located in FOUILLOY (80800), in the department Somme.
The tax return of CONCEPTALU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPTALU operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.