Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2016-03-16 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: SAINT-BRICE-SOUS-FORET (95350), Val-d'Oise
CONCEPT TP : revenue, balance sheet and financial ratios
CONCEPT TP is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in SAINT-BRICE-SOUS-FORET (95350),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 2.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
20.262%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2021
2023
Verschuldungsgrad
2.721
35.043
283.421
82.385
20.262
Finanzielle Autonomie
33.795
23.067
10.102
16.164
31.108
Rückzahlungsfähigkeit
0.025
0.728
-0.957
None
None
Cashflow / Umsatz
22.013%
5.741%
-3.815%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
20.262023
2019
2021
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Gut-39 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPT TP (20.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
31.11%2023
2019
2021
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Average+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT TP (31.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-0.96 ans2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.82 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT TP (-1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 166.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
166.779
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CONCEPT TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2021
2023
Liquiditätsquote
221.115
134.531
107.061
143.85
166.779
Zinsdeckung
0.028
0.307
-3.465
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
166.782023
2019
2021
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Average+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT TP (166.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-3.46x2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Beobachten
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CONCEPT TP (-3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CONCEPT TP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2021
2023
BFR d'exploitation
198 088 €
548 474 €
795 034 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
8
10
0
0
Crédit clients (jours)
142
103
93
1362
0
Crédit fournisseurs (jours)
76
97
67
888
0
Positionnement de CONCEPT TP dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CONCEPT TP is estimated at
565 260 €
(range 157 687€ - 1 582 343€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
157k€565k€1582k€
565 260 €Range: 157 687€ - 1 582 343€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
160 794 €
×
3.5x
=565 260 €
Range: 157 687€ - 1 582 343€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare CONCEPT TP with other companies in the same sector:
Yes, CONCEPT TP generated a net profit of 161 k€ in 2023.
Where is the headquarters of CONCEPT TP ?
The headquarters of CONCEPT TP is located in SAINT-BRICE-SOUS-FORET (95350), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of CONCEPT TP ?
The tax return of CONCEPT TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CONCEPT TP operate?
CONCEPT TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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