CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in LAMOTHE-MONTRAVEL (24230), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 796 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS (SIREN 840771091)
Kennzahl 2022 2019
Umsatz 796 094 € 302 222 €
Nettoergebnis 19 503 € 44 093 €
EBITDA 32 190 € 67 117 €
Nettomarge 2.4% 14.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS einen Umsatz von 796 k€. Vs 2019, Wachstum von +163% (302 k€ -> 796 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (260 k€) beträgt die Bruttomarge 536 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+163%) variiert EBITDA um -52%, was die Marge um 18.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

796 094 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

535 596 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

32 190 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

5 405 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

19 503 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

33.456%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

34.715%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.124%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.744

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
33.46 2022
2019
2022
Q1: 7.61
Méd: 42.7
Q3: 112.68
Gut -32 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPT & TERRASSEMENT AQ... (33.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
34.72% 2022
2019
2022
Q1: 17.17%
Méd: 37.2%
Q3: 55.81%
Average +14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT & TERRASSEMENT AQ... (34.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.74 ans 2022
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.85 ans
Average +12 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT & TERRASSEMENT AQ... (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

6.928

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2022
2019
2022
Q1: 140.44
Méd: 202.26
Q3: 283.88
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT & TERRASSEMENT AQ... (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
6.93x 2022
2019
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 2.62x
Ausgezeichnet +25 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CONCEPT & TERRASSEMENT AQ... (6.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-111 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-245 579 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

29 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-111 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS

Positionnement de CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS is estimated at 89 442 € (range 37 903€ - 213 093€). With an EBITDA of 32 190€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
37k€ 89k€ 213k€
89 442 € Range: 37 903€ - 213 093€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
32 190 € × 1.4x
Estimation 44 203 €
10 464€ - 117 152€
Revenue Multiple 30%
796 094 € × 0.22x
Estimation 178 764 €
96 154€ - 387 110€
Net Income Multiple 20%
19 503 € × 3.5x
Estimation 68 561 €
19 126€ - 191 925€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS

What is the revenue of CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS ?

The revenue of CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS in 2022 is 796 k€.

Is CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS profitable?

Yes, CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS generated a net profit of 20 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS ?

The headquarters of CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS is located in LAMOTHE-MONTRAVEL (24230), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS ?

The tax return of CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS operate?

CONCEPT & TERRASSEMENT AQUITAINS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.