SIREN : 489810564
CONCEPT SECURITE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in MONTGUYON (17270), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 125 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 124 735 € | 207 849 € | 149 881 € |
| Nettoergebnis | 217 € | -4 069 € | -1 434 € |
| EBITDA | -14 356 € | -2 561 € | 1 717 € |
| Nettomarge | 0.2% | -2.0% | -1.0% |
Im Jahr 2018 erzielt CONCEPT SECURITE einen Umsatz von 125 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -8.8%). Deutlicher Rückgang von -40% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (79 k€) beträgt die Bruttomarge 45 k€, d.h. eine Rate von 36%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -11.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-40%) variiert EBITDA um -461%, was die Marge um 10.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 217 €, d.h. 0.2% des Umsatzes.
124 735 €
45 287 €
-14 356 €
803 €
217 €
-11.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 0.6% des Umsatzes.
-5.107%
1.859%
0.632%
0.0
2.0%
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CONCEPT SECURITE (-5.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT SECURITE (1.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT SECURITE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 68.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
68.06
-0.522
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT SECURITE (68.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCEPT SECURITE (-0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 91 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-135 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-58%), Freisetzung von Liquidität.
-46 844 €
21 j
43 j
91 j
-135 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 5 957€ to 20 584€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPT SECURITE with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCEPT SECURITE in 2018 is 125 k€.
Yes, CONCEPT SECURITE generated a net profit of 217€ in 2018.
The headquarters of CONCEPT SECURITE is located in MONTGUYON (17270), in the department Charente-Maritime.
The tax return of CONCEPT SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPT SECURITE operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.