SIREN : 507560456
CONCEPT MANAGEMENT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TALANT (21240), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 165 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 165 128 € | 159 251 € | 185 240 € | 199 839 € | 213 398 € | 221 556 € |
| Nettoergebnis | 36 984 € | 249 465 € | 262 518 € | 148 844 € | -236 806 € | -1 526 877 € |
| EBITDA | 3 008 € | 1 131 € | 5 287 € | -22 674 € | -11 884 € | -36 537 € |
| Nettomarge | 22.4% | 156.6% | 141.7% | 74.5% | -111.0% | -689.2% |
Im Jahr 2021 erzielt CONCEPT MANAGEMENT einen Umsatz von 165 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -5.7%). Vs 2020: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 165 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 37 k€, d.h. 22.4% des Umsatzes.
165 128 €
165 128 €
3 008 €
2 673 €
36 984 €
1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 54%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 48.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 22.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
54.14%
63.78%
22.602%
48.067
1.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPT MANAGEMENT (54.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT MANAGEMENT (63.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT MANAGEMENT (48.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 401.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1303.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
401.825
1303.491
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT MANAGEMENT (401.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CONCEPT MANAGEMENT (1303.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 360 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Die Lücke von 321 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-239 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-600%), Freisetzung von Liquidität.
-109 833 €
360 j
39 j
0 j
-239 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CONCEPT MANAGEMENT is estimated at
66 340 €
(range 27 402€ - 160 627€).
With an EBITDA of 3 008€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPT MANAGEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCEPT MANAGEMENT in 2021 is 165 k€.
Yes, CONCEPT MANAGEMENT generated a net profit of 37 k€ in 2021.
The headquarters of CONCEPT MANAGEMENT is located in TALANT (21240), in the department Cote-d'Or.
The tax return of CONCEPT MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPT MANAGEMENT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.