SIREN : 410628572
CONCEPT ET PLAN is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités de pré-presse . Based in LYON (69006), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 260 230 € | 1 339 266 € | 1 289 188 € | 1 232 226 € | 1 014 786 € | 1 016 971 € | N/C | 972 928 € | 927 099 € | 974 974 € |
| Nettoergebnis | 103 411 € | 104 836 € | 129 218 € | 122 422 € | 73 933 € | 64 731 € | 65 202 € | -33 744 € | 23 755 € | 49 176 € |
| EBITDA | 141 515 € | 124 073 € | 207 583 € | 218 134 € | 114 863 € | 90 371 € | N/C | -26 512 € | 62 719 € | 107 002 € |
| Nettomarge | 8.2% | 7.8% | 10.0% | 9.9% | 7.3% | 6.4% | N/C | -3.5% | 2.6% | 5.0% |
Im Jahr 2024 erzielt CONCEPT ET PLAN einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (141 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 142 k€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 103 k€, d.h. 8.2% des Umsatzes.
1 260 230 €
1 119 170 €
141 515 €
120 788 €
103 411 €
11.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.775%
81.924%
8.733%
0.075
26.8%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CONCEPT ET PLAN (0.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT ET PLAN (81.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT ET PLAN (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 547.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
547.794
0.05
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT ET PLAN (547.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCEPT ET PLAN (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 41 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-26%), Freisetzung von Liquidität.
225 090 €
78 j
37 j
9 j
64 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 146 136€ to 420 780€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPT ET PLAN with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCEPT ET PLAN in 2024 is 1.3 M€.
Yes, CONCEPT ET PLAN generated a net profit of 103 k€ in 2024.
The headquarters of CONCEPT ET PLAN is located in LYON (69006), in the department Rhone.
The tax return of CONCEPT ET PLAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPT ET PLAN operates in the sector Activités de pré-presse (NAF code 18.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.