Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2016-02-01 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: CRETEIL (94000), Val-de-Marne
CONCEPT ENERGY : revenue, balance sheet and financial ratios
CONCEPT ENERGY is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CRETEIL (94000),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 4.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
20.324%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.975
0.611
70.468
51.801
33.12
20.324
Finanzielle Autonomie
43.139
35.375
40.704
43.358
49.508
58.733
Rückzahlungsfähigkeit
0.011
0.007
None
1.096
None
None
Cashflow / Umsatz
22.704%
7.468%
None%
7.915%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
20.322024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPT ENERGY (20.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
58.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Ausgezeichnet+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT ENERGY (58.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.1 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT ENERGY (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 319.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
319.488
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CONCEPT ENERGY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
160.936
123.706
305.193
269.453
274.338
319.488
Zinsdeckung
0.0
0.0
None
1.518
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
319.492024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Ausgezeichnet+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT ENERGY (319.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.52x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCEPT ENERGY (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CONCEPT ENERGY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
26 655 €
33 416 €
0 €
632 434 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
74
17
0
20
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
196
31
0
38
0
0
Positionnement de CONCEPT ENERGY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 81 362€ to 713 790€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
81k€267k€713k€
267 610 €Range: 81 362€ - 713 790€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare CONCEPT ENERGY with other companies in the same sector:
Yes, CONCEPT ENERGY generated a net profit of 155 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CONCEPT ENERGY ?
The headquarters of CONCEPT ENERGY is located in CRETEIL (94000), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of CONCEPT ENERGY ?
The tax return of CONCEPT ENERGY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CONCEPT ENERGY operate?
CONCEPT ENERGY operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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