SIREN : 749851556
CONCEPT DESIGN SAS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in VENISSIEUX (69200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 424 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 424 400 € | 378 370 € |
| Nettoergebnis | 15 861 € | 2 620 € |
| EBITDA | 25 390 € | 14 181 € |
| Nettomarge | 3.7% | 0.7% |
Im Jahr 2022 erzielt CONCEPT DESIGN SAS einen Umsatz von 424 k€. Vs 2021, Wachstum von +12% (378 k€ -> 424 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (73 k€) beträgt die Bruttomarge 352 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 6.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
424 400 €
351 534 €
25 390 €
20 029 €
15 861 €
6.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
11.526%
17.989%
5.398%
0.244
4.2%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPT DESIGN SAS (11.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT DESIGN SAS (18.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT DESIGN SAS (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 191.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
191.412
0.0
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT DESIGN SAS (191.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCEPT DESIGN SAS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Lücke von 38 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-63 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-73 710 €
69 j
31 j
0 j
-63 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 42 058€ to 85 406€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPT DESIGN SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCEPT DESIGN SAS in 2022 is 424 k€.
Yes, CONCEPT DESIGN SAS generated a net profit of 16 k€ in 2022.
The headquarters of CONCEPT DESIGN SAS is located in VENISSIEUX (69200), in the department Rhone.
The tax return of CONCEPT DESIGN SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPT DESIGN SAS operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.