CONCEPT & DESIGN CONSULTING : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPT & DESIGN CONSULTING is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in BOIS-D'ARCY (78390), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPT & DESIGN CONSULTING (SIREN 524182508)
Kennzahl 2024 2023 2021 2018 2016
Umsatz N/C N/C N/C 1 029 793 € 1 094 417 €
Nettoergebnis -161 381 € 58 304 € -10 031 € 44 180 € 56 872 €
EBITDA N/C N/C N/C 51 736 € 67 737 €
Nettomarge N/C N/C N/C 4.3% 5.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet CONCEPT & DESIGN CONSULTING einen Nettoverlust von 161 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-161 381 €

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

7.214%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

12.659%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CONCEPT & DESIGN CONSULTING

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
7.21 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.27
Q3: 37.18
Average +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CONCEPT & DESIGN CONSULTING (7.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
12.66% 2024
2021
2023
2024
Q1: 1.51%
Méd: 26.47%
Q3: 58.51%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT & DESIGN CONSULTING (12.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 115.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

115.393

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CONCEPT & DESIGN CONSULTING

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
115.39 2024
2021
2023
2024
Q1: 129.77
Méd: 244.61
Q3: 473.06
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT & DESIGN CONSULTING (115.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CONCEPT & DESIGN CONSULTING

Positionnement de CONCEPT & DESIGN CONSULTING dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités spécialisées de design

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Frequently asked questions about CONCEPT & DESIGN CONSULTING

What is the revenue of CONCEPT & DESIGN CONSULTING ?

The revenue of CONCEPT & DESIGN CONSULTING in 2018 is 1.0 M€.

Is CONCEPT & DESIGN CONSULTING profitable?

CONCEPT & DESIGN CONSULTING recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CONCEPT & DESIGN CONSULTING ?

The headquarters of CONCEPT & DESIGN CONSULTING is located in BOIS-D'ARCY (78390), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CONCEPT & DESIGN CONSULTING ?

The tax return of CONCEPT & DESIGN CONSULTING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPT & DESIGN CONSULTING operate?

CONCEPT & DESIGN CONSULTING operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.